為了幫助證券公司迅速開展開放式基金代銷業務,更好的為投資者和客戶服務,福建新意科技有限公司推出了新意開放式基金管理系統。該系統是利用證券公司現有的電子網路和網點構建的統一的開放式基金代銷及清算管理系統。系統通過在總部設立清算中心、在營業部建立代銷點的方式,使客戶能夠在各網點就能進行開放式基金的交易活動,從而為客戶提供了安全、快捷、方便的優質服務。
新意公司從2001年初就介入開放式基金代銷業務跟蹤、分析和開發,並在2001年底和申銀萬國證券公司合作開發基於華安基金的開放式基金代銷系統。該系統基於“新意證券綜合管理平臺”的架構上,作為“新意證券綜合管理平臺”的一個應用系統獨立運行。
功能特點:
系統業務處理完整性:支持與開放式基金代銷相關的所有業務,包括開放式基金開戶、申購(或認購)、贖回等代銷業務;建立總部級的開放式基金代銷業務的資金三級清算體系[總部和基金公司(一級)、總部和營業部(二級)、營業部和客戶(三級)];建立總部級集中式的客戶基金份額管理機制;提供完備的查詢、列印功能。
系統低成本低投入:系統建立在券商現有的內部廣域上,不需投入新網路設備;“新意開放式基金管理系統”嫁接在“新意證券綜合管理平臺”上,可和原系統共用硬體設備(對營業部來說開放式基金代銷業務量不會一下子很大,可和開戶業務機共用,根據業務量大小也可獨立設置)。
系統支援多基金同時代銷:系統對所有的基金介面進行分析比較,開發支持多基金代銷和清算統一的操作介面,根據業務發展,可自動升級,便於業務人員操作和管理。