自有資金管理系統通過在券商總部與其營業部之間建立起一個高效率的安全的資訊通道，使券商總部對營業部的收支情況、資金劃撥情況和自有資金存量等情況能夠進行全面的瞭解，從而提高公司對自有資金管理的及時性和有效性，加強資金運用的事前、事中管理，真正做到既充分挖掘資金潛力、降低資金成本，又能保證營業部正常用款、降低管理成本的目的。
自有資金管理系統的包括資金預算管理、資金劃撥和資金分析三方面的內容。
資金預算管理
實行營業部現金收入和現金支出預算管理。並根據不同情況將其設定為資金劃撥的閥值，加強對現金支出的事前和事中的分析、控制；
將營業部現金手續費淨收入從清算資金中分離出來，完成向結算公司的收入報送、統計、劃款和分戶（營業部在總部的自有資金存款子帳戶）管理工作，並定期（每日或每月）與帳務管理系統和證券清算系統對賬；
對各業務部門、營業部內部資金往來的申請、審批和內部考核等工作。
資金劃撥
根據公司對資金管理許可權設置的需求，建立資金劃撥授權、授信制度，及時辦理總部與營業部不落地（劃款單和收款單通過系統遞交）資金即時劃撥手續，減少手工環節，提高工作效率；
建立營業部費用專戶，利用與銀行的協議進行劃撥，實行營業部費用專戶的限額（或清零）管理；
資金分析
通過資料的導入或資料錄入，完成現金收支日報（或資金頭寸 統計）、大額現金收支分析、重要合同分析等工作。
